Kasa defteri Excel şablonu
Önceki dönemden devreden nakdi girin, günlük kasa giriş ve çıkışlarını yazın; kalan bakiye her satırda kendiliğinden hesaplanır. Doldurduğunuz tabloyu ya da boş şablonu .xlsx olarak indirin.
| Tarih | Belge no | Açıklama | Giren (₺) | Çıkan (₺) | Kalan (₺) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.250,00 | ||||||
| 7.830,00 |
Kasada olması gereken: 7.830,00 ₺
Girdiğiniz bilgiler tarayıcınızda işlenir; sunucuya gönderilmez ve saklanmaz.
Nasıl kullanılır?
- 1Devir bakiyesini (dönem başındaki kasa mevcudu) girin.
- 2Her hareket için tarih, belge no ve açıklama yazıp tutarı Giren ya da Çıkan sütununa girin.
- 3Gün sonunda kasadaki sayımı "Kalan" ile karşılaştırın; fark varsa satırları kontrol edin.
Kasa defteri nedir?
Kasa defteri, işletmenin nakit giriş ve çıkışlarının tarih sırasıyla tutulduğu kayıttır. Her satırda kalan bakiye yazıldığı için kasadaki fiili parayla karşılaştırma yapılabilir.
Kasa bakiyesi hiçbir zaman eksiye düşmez; şablonda kalan sütunu eksiye düşerse kırmızı görünür. Bu genellikle bir girişin unutulduğunu ya da bir çıkışın iki kez yazıldığını gösterir.
Resmî defter yerine geçer mi?
Hayır. Bu şablon iç takip içindir. Vergi Usul Kanunu kapsamındaki yasal defterler (işletme defteri, yevmiye defteri vb.) ya da e-Defter için mali müşavirinizin kullandığı sistem geçerlidir.
Sıkça sorulan sorular
Her kasa için ayrı dosya indirin ya da dosyadaki sayfayı kopyalayın. Kalan formülü her satırda bir önceki satırın bakiyesini kullanır.
Kasa defteri yalnız nakit içindir. Banka hareketleri için hesap ekstresi ya da ayrı bir banka sayfası tutun.
Hayır. Tablo tarayıcınızda çalışır; sayfayı kapatırsanız girdiğiniz satırlar silinir. Kaybetmemek için Excel olarak indirin.
Diğer ücretsiz araçlar
Ön muhasebenizi buluta taşıyın.
Kayıt olun, tüm özellikleri 30 gün ücretsiz kullanın. Kurulum yok, kredi kartı gerekmez.